Riconciliazione bancaria

La pagina Riconciliazione è uno strumento di controllo per gli admin: confronta a colpo d’occhio i totali calcolati da ProjectRentals con quelli che KrossBooking riporta. Tre tab — Tassa di soggiorno, Ritenuta d’acconto, Cedolare secca — una per ogni adempimento.

Solo Admin. Manager e operatori non vedono questa voce di menu; un tentativo diretto restituisce 403.

Come ci arrivi

Dal menu a sinistra fai clic su Riconciliazione. La voce è visibile solo se hai il ruolo Admin.

Cosa vedi quando la apri

In cima il titolo Riconciliazione. A destra, un selettore Anno + Mese per scegliere il periodo (di default il mese corrente).

Sotto, tre tab orizzontali:

• Tassa di soggiorno — i totali della tassa incassata e dovuta nel mese.
• Ritenuta d’acconto — i totali della ritenuta operata dai canali (Airbnb, Booking).
• Cedolare secca — i totali della cedolare applicata sulle prenotazioni del mese.

Per ogni tab vedi i totali aggregati (in formato italiano, 1.250,00 €) + una breve nota “Confronta con il valore mostrato nel pannello KrossBooking → Riconciliazione → [tab corrispondente].”

Più sotto, una tabella per immobile con: codice/nome immobile, numero prenotazioni nel periodo, valore calcolato da ProjectRentals.

Cosa puoi fare

Cambiare periodo

Usa i selettori Anno e Mese in alto. La pagina ricalcola in tempo reale.

Confrontare con KrossBooking

Apri in una seconda scheda del browser il pannello di KrossBooking sullo stesso periodo + stesso adempimento. Confronta i numeri visivamente. Se coincidono (entro pochi centesimi di arrotondamento), tutto bene. Se ci sono differenze sostanziali, indaga.

Cosa non fai da qui

• Non c’è un confronto automatico — devi guardare a entrambi i pannelli con gli occhi. È una scelta voluta: KrossBooking non espone i suoi totali via API in modo affidabile, quindi l’automatizzazione richiederebbe import + matching che introducono altre fonti di errore.
• Non puoi caricare un file di KrossBooking per il diff automatico. Una funzione di import + diff è prevista in una versione futura, una volta che l’API KrossBooking espone i riepiloghi.
• Non puoi modificare nessun importo. Per correggere, devi agire sulla fonte dei dati (prenotazioni, configurazione tassa, regime).

Domande frequenti

Quando devo controllare la riconciliazione? Almeno una volta al mese, dopo la chiusura del mese precedente. Tipicamente entro il 10 del mese successivo, prima dei versamenti al comune (tassa) e prima della preparazione della documentazione per il commercialista (ritenuta + cedolare).

I numeri non combaciano. Cosa controllo prima?

• Tassa: le tariffe del comune sono aggiornate? Una configurazione tassa sbagliata su un immobile altera il calcolo ProjectRentals.
• Ritenuta: il canale ha riportato correttamente la ritenuta applicata a ogni prenotazione? Confronta sul singolo booking prima di scendere ai totali.
• Cedolare: il regime del proprietario era corretto nel periodo? Un cambio di regime a metà mese causa una differenza legittima.

Se la differenza è di pochi centesimi, devo preoccuparmi? No. Sono arrotondamenti — sia ProjectRentals sia KrossBooking arrotondano ai centesimi in punti leggermente diversi del calcolo. Differenze < 1 € su totali mensili sono normali.

Posso esportare i dati di riconciliazione in CSV/PDF? Al momento no. La pagina è solo on-screen. Una funzione di esportazione è prevista in una versione futura.

Il sistema mi avvisa se qualcosa è incoerente? Al momento no — il controllo è proattivo (apri la pagina e guardi). Un alert automatico è previsto in una versione futura, una volta che avremo abbastanza dati storici per definire una soglia di “discrepanza sospetta”.